کنترل و ضعیت نقدینگی و حفظ منابع و مصارف و تهیه گزارشات و اقدامات به موقع در این خصوص می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت به شمار آید. نـرم افـزار مدیریت وجوه زروان با اعمال کنترل های لازم و تحلیل مناسب داده ها و تهیه گزارشات و آنالیزهای لازم در خصوص وضعیت نقدینگی، اسناد و اوراق بهادار، کنترل تنخواه ها و صندوق ها خواهد توانست نقشی مهم در فرآیندهای سازمانی شما را ایفا نماید.
تعـاریـف
- تعریف صندوق، انواع صندوق، تنخواه، انواع تنخواه و انتصابات مربوطه
- صدور صورت خلاصه تنخواه و ثبت هزینه های تنخواه
- تعریف بانک ها، شعب ارزی، حساب های ارزی، ریالی
- مدیریت دسته چک با تعیین سطوح دسترسی کاربران جهت دسته چک ها در حساب های مختلف
- پرینت چک های صادره با امکان تعریف انواع پرینت چک
- تعربف انواع دریافتی وجه نقد، اسناد، انواع پرداختی، انواع واریز و برداشت
امـکانـات
- ثبت و نگهداری عملیات دریافت و پرداخت صندوق وئصدورچک
- عملیات ثبت و دریافت اقساط مشتریان و نگهداری سوابق مربوط به اقساط پرداختی، اقساط معوق و مانده تسویه نشده
- عملیات دریافت، واگذاری، ابطال، برگشت و وصول اسناد و ثبت و نگهداری سوابق اسناد
- تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه و پاس کردن اقلام باز
- کنترل و بازنگری اسناد مدیریت وجوه جهت اعمال کنترل های داخلی
- صدور اسناد حسابداری مدیریت وجوه و ارسال به سیستم مدیریت مالی زروان با اعمال کنترل های داخلی لازم جهت صدور اسناد حسابداری
- جلوگیری از صدور و ثبت اطلاعات اضافی، ثبت های واسطه و اعمال کنترل های لازم جهت صحت عملیات ثبت شده در سیستم مدیریت وجوه زروان
گـزارشـات
مشـخصـات فنـی
ویـژگی هـای بـرتـر
سیـستم های مـرتبـط